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Las 5 mejores acciones de pago de dividendos mensuales de hoy

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Planta creciente en dinero – Concepto de inversión financiera

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Las acciones de dividendos mensuales son valores que pagan dividendos cada mes en lugar de trimestralmente o anualmente. Los pagos de dividendos más frecuentes significan un flujo de ingresos más fluido para los inversores, señala Ben Reynolds; el editor de Dividendo seguro y colaborador de MoneyShow.com proporciona una cuenta regresiva de sus 5 principales pagadores de dividendos mensuales.

Estas cinco acciones se seleccionaron en función de su rendimiento anual total proyectado para los próximos cinco años, pero también en función de una evaluación cualitativa de la fortaleza del modelo de negocio, el potencial de crecimiento futuro y la sostenibilidad de los dividendos.

El número cinco en nuestra lista es STAG Industrial (CIERVO), propietario y operador de bienes inmuebles industriales. Se centra en propiedades industriales de un solo inquilino y tiene ~ 450 edificios en 38 estados de los Estados Unidos.

STAG Industrial se hizo pública en 2011 y tiene una capitalización de mercado de $ 4.0 mil millones. El enfoque de este REIT en las propiedades de un solo inquilino podría crear un mayor riesgo en comparación con las propiedades de múltiples inquilinos, ya que las primeras están totalmente ocupadas o completamente vacías.

Sin embargo, STAG Industrial ejecuta un profundo análisis cuantitativo y cualitativo de sus inquilinos. Como resultado, ha incurrido en pérdidas crediticias que han sido menos del 0.1% de sus ingresos desde su salida a bolsa. Según los últimos datos, el 55% de los inquilinos tienen una calificación pública y el 31% de los inquilinos tienen una calificación de «grado de inversión». La compañía generalmente hace negocios con inquilinos establecidos para reducir el riesgo.

STAG tiene una ventaja adicional debido a la exposición de la empresa a las propiedades de comercio electrónico, que le da acceso a un segmento clave de crecimiento en bienes raíces.

A principios de mayo, STAG Industrial informó (5/1/20) resultados financieros para el primer trimestre del año fiscal 2020. El informe fue muy similar a los tres informes anteriores. Core FFO creció un 33% durante el trimestre del año pasado gracias a la fortaleza del mercado industrial.

Sin embargo, el FFO básico por acción aumentó solo un 4% debido a la emisión extensiva de nuevas unidades. El ingreso operativo neto creció un 25% respecto al trimestre del año pasado. Durante el trimestre, el REIT alcanzó una tasa de ocupación del 96.2%.

STAG Industrial ahora se enfrenta a un viento en contra debido a la recesión causada por el coronavirus. Sin embargo, el efecto de la pandemia en el REIT ha sido limitado hasta ahora gracias al alto perfil crediticio de sus inquilinos.

STAG recaudó el 99% de sus ingresos por alquileres en marzo y el 90% de sus ingresos por alquileres en abril. También espera recaudar un 7% adicional en los ingresos por alquileres de abril en el futuro cercano.

STAG Industrial ha aumentado su FFO a una tasa anual promedio de 5.7% en los últimos siete años. Esperamos un crecimiento anual de 5% de FFO por acción en los próximos cinco años, ya que opera en un mercado grande y en crecimiento. Todavía tiene una cuota de mercado que es inferior al 1% de su mercado objetivo. Por lo tanto, tiene un amplio espacio para seguir creciendo en los años venideros.

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Las acciones de STAG se negocian por una relación precio / FFO de 15.1, prácticamente a la par con nuestra estimación del valor razonable de 15. No esperamos retornos significativos de un múltiplo P / FFO en expansión. Aún así, esperamos un crecimiento anual del 6% del FFO por acción, y la acción tiene un alto rendimiento del 5,3%. Se espera que el rendimiento total supere el 11% anual hasta 2025.

Main Street Capital Corporation (PRINCIPAL) es el número 4 en nuestra lista. Main Street es una empresa de desarrollo comercial (BDC) que proporciona deuda a largo plazo y capital social a empresas del mercado medio inferior y capital de deuda a empresas del mercado medio.

Main Street define a las compañías del mercado medio bajo como generalmente teniendo ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 150 millones. Las inversiones de la compañía generalmente respaldan las compras de gestión, recapitalizaciones, financiamientos de crecimiento, refinanciamiento y adquisiciones.

A fines del año fiscal 2019, Main Street tenía un interés en 69 compañías del mercado medio bajo, 51 compañías del mercado medio y 65 inversiones de préstamos privados. La compañía tiene una capitalización de mercado de $ 1.42 mil millones y generó $ 157 millones en ingresos netos de inversión el año pasado.

Main Street tiene una cartera de inversiones diversificada. El 7 de mayo, la compañía informó los resultados del primer trimestre de 2020. El ingreso neto de inversión distribuible cayó 6% año tras año. Sobre una base por acción, el NII distribuible cayó un 10% a $ 0,61 por acción, aunque esto superó los $ 0,57 por acción esperados por los analistas.

El valor del activo neto por acción de $ 20.73 al 31 de marzo de 2020 se compara con $ 23.91 a fines de 2019. El coronavirus y las bajas tasas de interés pesaron en la compañía, pero Main Street tuvo un mejor desempeño que las expectativas del último trimestre.

Main Street ha logrado un sólido récord en la última década. Desde 2010 hasta 2019, Main Street pudo aumentar los ingresos netos de inversión en una tasa compuesta promedio de 8.9% por año.

La compañía (por ahora) ha mantenido su dividendo mensual a una tasa de $ 0.205 por acción, lo que equivale a $ 2.46 al año. Main Street tiene un rendimiento atractivo del 7.7%.

Además, esperamos un crecimiento anual de los ingresos por inversiones netas distribuibles del 2%. Basado en el NII esperado por acción de $ 2, Main Street se negocia por una relación precio / NII de 16. Esto está ligeramente por encima de nuestra estimación del valor razonable de 13.5. Si la acción alcanza una relación precio / NII de 13.5 en cinco años, resultaría en un arrastre anualizado de -3.3% sobre los rendimientos anuales.

En general, vemos el potencial de rendimientos anuales de 6% -7% en los próximos cinco años para las acciones de Main Street. La sobrevaloración hace que las acciones sean algo menos atractivas al precio actual en términos de rendimiento total, aunque el alto rendimiento de dividendos del 7,7% es particularmente atractivo para los inversores de ingresos.

Tercero en nuestra cuenta regresiva es Shaw Communications (SJR), que fue fundada en 1966 como Capital Cable Television Company. Desde entonces, se ha convertido en el principal proveedor de contenido y red del oeste de Canadá, atendiendo tanto a consumidores como a empresas. La compañía produce alrededor de $ 4.1 mil millones de dólares en ingresos anuales.

Shaw informó los resultados del segundo trimestre el 9 de abril e informó que los ingresos consolidados aumentaron un 3.7% a $ 0.97 mil millones de dólares. El EBITDA ajustado aumentó 9.5% año tras año a $ 427 millones de dólares. La compañía agregó 54,000 clientes al segmento Freedom Mobile.

Los ingresos por servicios inalámbricos aumentaron 19.6% a medida que la base de clientes crece a más de 1.8 millones de clientes. La facturación promedio por unidad del segundo trimestre («ABPU») creció un 6,8%. La rotación pospago aumentó en el trimestre a 1.6%, principalmente debido a la intensidad de las agresivas ofertas competitivas y promocionales.

El flujo de efectivo libre aumentó 20.1% a $ 136 millones de dólares, debido a un mayor EBITDA ajustado y menores impuestos e intereses en efectivo. Los ingresos netos aumentaron 8.4% respecto al año pasado a $ 119 millones de dólares para el segundo trimestre de 2020.

Las ganancias diluidas por acción fueron mayores este año en un 6.7% a $ 0.23 USD. La compañía tenía un índice de apalancamiento de 2.5x después del trimestre, que se encuentra en el extremo inferior de su rango objetivo de 2.5x-3.0x.

Shaw retiró su guía para todo el año después de informar las ganancias del segundo trimestre, pero lo más importante es que la compañía mantuvo su dividendo mensual. La compañía está recaudando efectivo para superar la crisis del coronavirus, incluido un aumento de la deuda de $ 500 millones en dólares canadienses.

Shaw actualmente paga un dividendo anualizado de $ 1.182 por acción en dólares canadienses; en dólares estadounidenses, la acción tiene un pago anual actual de dividendos de $ 0.84 por acción. Shaw tiene un rendimiento actual de casi el 5%.

Shaw también tiene un pago de dividendos sostenible. Shaw tiene un modelo comercial defensivo que debería continuar generando suficiente flujo de efectivo para pagar sus dividendos, incluso en una recesión, ya que los consumidores seguirán utilizando su servicio inalámbrico y de cable.

Nuestra segunda idea favorita entre los que pagan dividendos mensuales es TransAlta Renewables (Toronto: RNW) (OTC (TRSWF). Su historia en la generación de energía renovable se remonta a más de 100 años. En 2013, la compañía se separó de TransAlta, que sigue siendo un accionista importante en la compañía de generación de energía alternativa.

La compañía ha mantenido o aumentado sus dividendos cada año desde 2014, en un crecimiento promedio de 4% por año. Su cartera consta de ~ 44 instalaciones que funcionan con energía eólica, gas natural, hidroeléctrica o solar. Genera alrededor del 43% del flujo de caja del gas natural (la mitad de Canadá y la mitad de Australia) y el 51% de la energía eólica.

TransAlta gana un lugar en la lista de las principales acciones de dividendos mensuales, no solo por su alto rendimiento, sino también por su potencial de crecimiento futuro. TransAlta se encuentra a la vanguardia de un tema importante de crecimiento: las energías renovables.

2019 fue otro año de crecimiento para la empresa. El EBITDA comparable de todo el año aumentó $ 8 millones, a $ 438 millones para 2019, principalmente debido a la inclusión de un año completo de resultados del parque eólico Lakeswind y la instalación de Mass Solar. Es probable que el crecimiento futuro se deba a la incorporación de nuevos proyectos. Por ejemplo, TransAlta anunció que los parques eólicos Big Level y Antrim comenzaron a operar comercialmente en diciembre de 2019.

La compañía también ha tenido un buen desempeño para comenzar 2020, especialmente dadas las difíciles condiciones comerciales debido al coronavirus. Los fondos ajustados de las operaciones de $ 94 millones estuvieron en línea con 2019. Las operaciones eólicas y solares de la compañía en EE. UU. Tuvieron un rendimiento superior durante el trimestre. Sobre una base por acción, el FFO ajustado y el efectivo disponible para las distribuciones disminuyeron 3% cada año.

TransAlta paga un dividendo mensual de $ 0.0783 por acción en dólares canadienses. En términos de dólares estadounidenses, el pago anual de dividendos de $ 0,67 por acción representa un fuerte rendimiento del 6,3%. TransAlta es, por lo tanto, una atractiva combinación de rendimiento de dividendos y potencial de crecimiento futuro. El dividendo parece seguro, ya que la compañía tiene una sólida posición financiera.

Concluyendo esta cuenta regresiva, nuestro pagador de dividendos mensual favorito es Ingresos inmobiliarios (O), un REIT centrado en el comercio minorista que posee más de 4,000 propiedades. Realty Income posee propiedades minoristas que no forman parte de un desarrollo minorista más amplio (como un centro comercial), sino que son propiedades independientes.

Esto significa que las propiedades son viables para muchos inquilinos diferentes, incluidos los servicios gubernamentales, los servicios de atención médica y el entretenimiento. Realty Income salta al primer puesto de la lista, debido a su impresionante historial de dividendos, que no tiene comparación entre las otras existencias de dividendos mensuales.

Realty Income ha declarado 598 pagos mensuales consecutivos de dividendos sin interrupción, y ha aumentado su dividendo 106 veces desde su oferta pública inicial en 1994. Realty Income es miembro de los Dividendos Arisócratas.

Anteriormente, las acciones de Realty Income no figuraban en nuestra lista de las principales acciones de dividendos mensuales debido a su valuación persistentemente alta. Pero en tiempos de crisis, cuando tantas compañías están reduciendo o suspendiendo sus dividendos, la seguridad relativa de Realty Income se vuelve aún más importante.

Y, como las acciones de Realty Income han disminuido un 37% en lo que va del año, esto ha tenido el efecto de reducir su valuación múltiple a un nivel atractivo, y también elevar el rendimiento de dividendos a más del 6%.

Realty Income anunció sus resultados de ganancias del primer trimestre el 4 de mayo. El fideicomiso reportó ingresos de $ 414 millones durante el trimestre, un 17% más que el año anterior. El crecimiento de los ingresos se debió a una combinación de aumentos de alquileres en propiedades existentes, así como a contribuciones de nuevas propiedades.

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Los fondos de operaciones aumentaron 7% año tras año. Parece que Realty Income está manejando la crisis del coronavirus relativamente bien, ya que su recaudación de alquileres durante abril y mayo superó el 80%.

Actualmente esperamos que Realty Income genere un FFO ajustado por acción de $ 3.50 para 2020. Aunque este pronóstico puede cambiar dado el reciente cierre de muchas tiendas minoristas en todo el país, las acciones se negocian por un índice P / FFO de 16.3 basado en esto.

Nuestra estimación del valor razonable es una relación P / FFO de 18, lo que significa que la expansión múltiple de la valoración podría impulsar los rendimientos anuales en un 2.0% por año hasta 2025. Además, el crecimiento esperado de FFO por acción del 4.0% y el rendimiento actual de dividendos de 4.9 El% conduce a un rendimiento total esperado del 10,9% anual durante los próximos cinco años.

Realty Income es la mejor elección de REIT, no solo debido a una alta tasa de rendimiento esperado, sino también a un nivel de seguridad de dividendos excepcionalmente alto entre las acciones de dividendos mensuales.

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